当你遇上业务账与财务账对不上,该怎么办?

2024-03-13 08:51:00
掌柜
原创
94

在管家婆财工贸软件使用过程中,客户经常需要进行业务、财务的对账,有时会遇到业务—账务对照表中收入和发出都有相同差额,但最后的期末余额没有差额的情况,如图:

是什么原因导致这样的情况出现呢?我们又该如何解决呢?财贸君来为您支招!

01

原因分析

一、组装拆分单上下表体有相同的存货核算方法,导致财务上不生成凭证!

如下图:组装拆分单上下表体都是原材料。借贷都是原材料金额相同不生成凭证。但是业务上原材料是入100出100,导致入和出都差100。

二、组装单和拆分单凭证金额正好相抵消

如下图2张组装拆分单:

1、成品拆分成原材料金额100;凭证:借原材料100,贷库存商品100;

2、原材料生成成品金额200;凭证:借库存商品200,贷原材料200;

因为是合并生成凭证,所以生成的凭证是:借库存商品100,贷原材料100;业务上原材料入100、出200;库存商品入200、出100;所以业务财务对照表本期入和本期出都差100。

总的来说,导致业务财务不等收入发出有相同差额的原因是——会计科目借贷冲抵不生成凭证。

02

检查方式

软件中怎样找到具体是哪些(组装拆分单)导致了这些差额呢?

可以查看库存汇总表右键,增加显示列,勾选上组装拆分金额本期入和本期出的列。从中可以查看到业务财务相差的金额点明细,可以找到导致差额的对应组装拆分单。


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